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Um guia para negociar ouro: 9 dicas para traders de XAU/USD

Como os traders buscam investimentos estáveis para se proteger contra a inflação, a instabilidade do mercado e outros fatores geopolíticos, o ouro (XAU/USD) ganhou popularidade como um ativo valioso. Os traders usam o ouro como uma forma de proteção contra outros investimentos ou como um refúgio seguro que fornece retornos consistentes ao longo do tempo, sendo mais resistente a oscilações dramáticas na valoração em comparação com muitas outras moedas.

No entanto, apesar das altas taxas de inflação experimentadas globalmente no ano passado, os preços do ouro permaneceram relativamente fracos. Isso levou as pessoas a questionarem se esse metal precioso ainda é um hedge eficaz contra a inflação.

Como os pares XAU/USD podem beneficiar sua estratégia de negociação de Forex

A negociação do ouro, especialmente com o par XAU/USD oferecido por muitas corretoras de forex, tornou-se uma estratégia cada vez mais popular entre os traders que buscam investimentos estáveis para se protegerem contra a inflação e a instabilidade do mercado. A consistência dos preços do ouro ao longo do tempo, mesmo durante períodos de inflação econômica, tornou-o um ativo atraente para os traders que buscam diversificar suas carteiras.

À medida que a pandemia da COVID-19 continua a afetar a economia global, mais governos e traders de forex estão recorrendo ao ouro como proteção contra a inflação e possíveis perdas. A impressão de mais moeda pode levar a uma diminuição de seu valor em relação a ativos estáveis como o ouro, tornando-o uma proteção confiável contra a depreciação.

A estabilidade dos preços do ouro pode ser atribuída ao seu volume global relativamente fixo, que não pode ser aumentado drasticamente como o papel-moeda. Como tal, o ouro continua a ser um ativo valioso para os investidores que procuram uma estratégia confiável de investimento de longo prazo.

Comparação entre a negociação de Forex e de ouro

A negociação do ouro é uma escolha popular entre os traders que buscam estabilidade durante períodos de incerteza econômica. Isso o torna um ativo preferido para quem busca proteção contra a volatilidade do mercado e a inflação, com foco nas tendências de longo prazo. Por outro lado, a negociação de forex tende a se concentrar mais na atividade de mercado de curto prazo.

O valor do ouro nos investimentos

O ouro é considerado um dos metais preciosos mais populares para investimento, e não por acaso. Ele pode ajudar os investidores a diversificar suas carteiras, o que é especialmente importante em tempos de incerteza econômica. Apesar da volatilidade ocasional no mercado do ouro, ele tem sido considerado um porto seguro em vários países e mercados há muito tempo.

Fatores que afetam os preços do ouro e como entender os futuros de ouro

Os preços do ouro são influenciados por vários fatores, como atividade de negociação, inflação econômica, oferta e demanda e sentimento dos investidores. O nível de atividade de negociação e a demanda pelo ouro podem provocar um aumento do seu preço, enquanto a inflação econômica e o excesso de oferta do metal irão potencilamente diminuir seu valor.

Além disso, as atividades de compra e venda dos investidores, impulsionadas pelo sentimento do mercado e por eventos globais, também podem causar flutuações de curto prazo nos preços do ouro.

O que são futuros de ouro?

Uma maneira pela qual os investidores podem aproveitar esses movimentos de preços é através de contratos futuros de ouro. Esses contratos juridicamente vinculativos permitem que os compradores adquiram uma determinada quantidade de ouro a um preço predeterminado em uma data específica, enquanto os vendedores concordam em entregar o ativo sob as condições predeterminadas. Os contratos futuros de ouro são negociados em bolsas de valores como qualquer outro contrato futuro e podem ser uma ferramenta útil para proteção contra flutuações de preço e gerenciamento de risco.

O que são opções de ouro?

As opções de ouro são contratos financeiros que usam ouro ou futuros de ouro como ativos subjacentes. Eles envolvem duas partes concordando com uma possível transação para uma quantidade específica de ouro a um preço predeterminado, conhecido como preço de exercício, em ou antes de uma data de vencimento definida.

As opções de compra de ouro dão ao detentor o direito de comprar o metal a um preço predeterminado antes do vencimento, enquanto as opções de venda dão ao detentor o direito de vender. As opções de ouro permitem que os traders especulem sobre a direção futura dos preços do ouro sem a obrigação de comprar ou vender o metal real.

Negociando ouro: 9 dicas de como começar

Se você tem interesse em negociar ouro e quer maximizar os lucros potenciais, confira estas nove dicas a serm lembradas:

1. Considere o horário de negociação de Nova York ao fazer day trading.

O ouro é negociado quase 24 horas por dia, mas a liquidez é maior durante o horário de negociação de Nova York. A preferência por negociar durante ou após esse horário depende de seus objetivos. Durante o pico de atividade, há alta liquidez e baixa volatilidade, o que é ideal para posições seguras. A negociação fora do horário comercial pode oferecer a volatilidade adicional necessária para estratégias de scalping, mas também aumenta o risco relativo.

2. Tenha como alvo as máximas e mínimas anteriores para uma análise simplificada.

Simplifique sua análise concentrando-se nas máximas e mínimas anteriores ao direcionar oportunidades de compra ou venda com o par XAU/USD. Como o ouro tende a ser negociado em uma faixa, os traders podem abrir uma posição quando a tendência for de alta e buscar uma alta anterior como preço de venda ou vice-versa. Entretanto, talvez essa estratégia não seja adequada para o day trading, pois pode levar algum tempo para que as metas sejam atingidas.

3. Considere as implicações geopolíticas nas moedas ao operar ouro.

Leve em consideração as implicações geopolíticas nas moedas ao negociar ouro. O ouro é considerado um ativo de refúgio seguro capaz de proteger seus ativos líquidos durante períodos de incerteza política ou econômica. O ouro também está fortemente correlacionado com o dólar americano e outras moedas estáveis, como o iene japonês, o que o torna um meio confiável de proteção de ativos.

4. Use o padrão de triângulo simétrico para análise.

Use o padrão gráfico de triângulo simétrico para análise. Esse padrão simples sugere um período de consolidação que pode levar a um rompimento do preço. Ele apresenta a convergência de duas linhas de tendência que avançam em uma inclinação semelhante, mas em direções opostas. Quando combinado com outros indicadores técnicos, como liquidez ou índice de força relativa, o triângulo simétrico pode fornecer confirmação adicional para possíveis rompimentos do preço e aumentar a confiança dos traders na colocação de uma ordem no par XAU/USD.

Após a convergência das duas linhas de tendência no padrão do triângulo simétrico, uma ordem de stop-loss pode ser definida logo abaixo da linha de tendência descendente. Se o preço de XAU/USD romper com sucesso, ordens de venda podem ser colocadas.

5. Acompanhe a demanda industrial e comercial pelo ouro.

Os preços do ouro podem ser afetados pelo aumento da demanda do mercado, já que a oferta global de ouro é fixa. A demanda por ouro pode vir de várias fontes, incluindo setores que usam o metal em produtos de consumo, como os setores médico e de tecnologia. Além disso, a demanda do consumidor por joias de ouro em mercados estrangeiros, onde ele é visto como um bem de luxo e um ativo de investimento, também pode afetar os preços.

6. Monitore as compras do Banco Central para oportunidades de negociação

Os bancos centrais são os principais participantes do mercado de ouro e sua atividade pode fornecer informações valiosas para os traders. Os bancos centrais tendem a comprar ouro como uma proteção contra a volatilidade de determinadas moedas. Por exemplo, quando a China e a Rússia fizeram investimentos significativos em ouro, isso é um reflexo da preocupação desses países com o preço futuro das principais moedas globais, como odólar americano e o euro.

Monitorar as compras dos bancos centrais diz duas coisas aos traders de forex. Em primeiro lugar, indica que os governos acreditam que os principais valores das moedas podem cair, levando os traders a mover uma porcentagem maior de seus investimentos para fundos menos voláteis. Em segundo lugar, o aumento das compras dos bancos centrais é capaz de causar um aumento no preço do ouro, apresentando uma oportunidade potencial de lucrar com as tendências de curto prazo.

7. Acompanhe as taxas de juros reais

Os preços do ouro têm uma forte correlação com as taxas de juros reais, com os preços geralmente subindo à medida que as taxas caem e caindo à medida que sobem. Para determinar a taxa de juros real, subtraia a taxa de inflação da taxa de juros nominal, resultando em um ganho ou perda percentual que considera a inflação.

Quando a taxa de juros real cai abaixo de 1%, os preços do ouro tendem a subir historicamente. Como trader, acompanhar as mudanças na taxa de juros real ao longo do tempo pode ajudá-lo a identificar uma forte oportunidade de compra, especialmente para estratégias de negociação de longo prazo.

Por outro lado, uma taxa de juros real acima de 2% tende a deflacionar o valor do ouro. Os especialistas recomendam vender XAU/USD quando a taxa de juros real atingir esse limite.

8. Use cruzamentos de médias móveis

Os preços do ouro tendem a flutuar em uma faixa, o que pode fazer com que diferentes médias móveis se cruzem nos gráficos forex. Muitos traders procuram oportunidades de compra quando uma média móvel de prazo mais curto cruza outra de prazo mais longo. Por exemplo, se o preço da média móvel de 20 dias cruzasse a média móvel de 50 dias, isso sinalizaria uma oportunidade de compra para os traders de longo prazo.

No exemplo do gráfico do XAU abaixo, a média móvel de 50 dias se move acima da média móvel de 100 dias no início de abril de 2020, quando a pandemia do COVID-19 começou a ter um impacto significativo nas economias globais. Como esperado, esse cruzamento de médias móveis previu um aumento considerável no valor do ouro nos meses seguintes.

O uso de cruzamentos de médias móveis para informar as decisões de negociação envolve a venda quando uma média móvel de curto prazo cai abaixo de uma média móvel de longo prazo. É importante notar que não há uma abordagem única para escolher quais médias móveis usar, mas, geralmente, intervalos maiores entre as duas são mais indicados. Por exemplo, uma média móvel de 10 e outra 20 dias podem estar muito próximas para serem úteis, enquanto médias móveis de 10 e 60 dias podem ser uma opção melhor.

9. Considere cuidadosamente as mudanças na produção de ouro.

Embora a mineração de ouro não tenha passado por mudanças significativas nos últimos anos, isso não se deve à falta de demanda pelo metal. Apesar do aumento da produção geral da mineração na última década, o acesso às reservas subterrâneas de ouro em locais remotos tem se tornado cada vez mais desafiador, levando a custos mais altos. As reservas de ouro de fácil acesso já foram mineradas e adicionadas ao suprimento global. A mineração das reservas restantes é muito mais cara, o que diminui o potencial de lucro das empresas de mineração. Entretanto, a produção limitada não indica que o ouro esteja prestes a entrar em declínio. Na verdade, a produção estável de ouro pode criar um aperto na demanda, resultando em preços mais altos, particularmente se os bancos centrais e outros compradores comuns de ouro começarem a procurar esse ativo. Embora os preços do ouro sejam influenciados por fatores diferentes dos das moedas tradicionais no forex, os mesmos princípios de valoração se aplicam a ambos. Os traders de forex devem considerar o XAU/USD como um porto seguro confiável para a atividade de investimento e uma fonte potencial de lucro se puderem analisar com competência os movimentos do preço e criar um plano de negociação para capitalizar essa oportunidade.

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