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Estratégia de negociação com pontos de pivô: o que é e como integrá-la

Estratégia de negociação com pontos de pivô

Para facilitar as decisões de negociação intraday, os traders usam várias estratégias e monitoram de perto as tendências do mercado. Uma dessas estratégias é o ponto de pivô, que analisa a média dos preços de fechamento, máximo e mínimo do dia anterior para determinar as tendências do mercado. Se a análise mostrar que o mercado fechou acima do ponto de pivô, espera-se que seja de alta; já um fechamento abaixo do ponto de pivô indica uma tendência de baixa.

O gráfico de pivô consiste em sete níveis, com o nível de pivô básico no meio, três níveis de pivô de resistência acima dele e três níveis de pivô de suporte abaixo dele. Esses níveis ajudam os day traders a calcular os potenciais pontos de resistência e suporte para os movimentos do preço. Ao usar os níveis de pivô, os traders são capazes de prever quando os preços podem subir ou cair para tomar decisões informadas.

Uso de níveis de pivô para negociação intraday

A negociação intraday pode ser facilitada com o uso da estratégia dos pontos de pivô, que envolve a análise da média dos preços mínimo, máximo e de fechamento do dia anterior para determinar a tendência do mercado. Os níveis de pivô no gráfico ajudam os traders a calcular os pontos de resistência e suporte esperados para os preços.

Quando o mercado abre todos os dias, os níveis de pivô desempenham um papel crucial na determinação da tendência do mercado. Se uma ação abrir acima do nível de pivô básico, espera-se que a tendência seja de alta, enquanto a abertura abaixo do nível de pivô básico indica uma tendência de baixa. Os day traders podem usar os níveis de pivô para determinar, com base na análise técnica, o momento certo para comprar ou vender.

Por exemplo, se um trader quiser comprar quando a ação estiver seguindo uma tendência de baixa, ele poderá esperar que a ação atinja o nível de pivô de suporte R1 ou R2. Entretanto, a tendência pode ser diferente a cada dia, e os traders não devem se sentir obrigados a seguir uma ordem específica. Há dois conceitos básicos envolvidos na negociação com pontos de pivô: rebote do ponto de pivô e rompimento do nível de pivô. Os traders podem usar esses conceitos para entender melhor como funciona a estratégia dos pontos de pivô.

Rebote do ponto de pivô

A estratégia do rebote do ponto de pivô é uma estratégia crucial na negociação intraday que orienta os traders quanto ao momento de comprar e vender ações. Essa abordagem envolve a identificação de rebotes nos preços em pontos de pivô no gráfico. Se o preço de uma ação tocar o ponto de pivô e der um rebote, isso indica que uma negociação deve ser aberta. Para obter os melhores resultados, é aconselhável comprar ações quando houver um salto para cima no lado ascendente e vender ações quando houver um salto para baixo.

Definir a ordem de stop loss é um aspecto fundamental dessa estratégia, pois ajuda a reduzir as perdas. A posição da ordem de stop loss é determinada pelo tempo que as ações serão mantidas. Se o trader pretende manter as ações por um curto período, a ordem de stop loss deve ser definida acima do ponto de pivô. Por outro lado, se o trader pretende manter as ações por um longo período, a ordem de stop loss deve ser definida abaixo do ponto de pivô. Ao aplicar essa estratégia de forma eficaz, os traders podem maximizar os lucros e minimizar as perdas.

Estratégia de rompimento do nível de pivô

Os day traders usam a estratégia de rompimento do nível de pivô para abrir uma negociação com a ajuda de uma ordem stop limit. Essa estratégia envolve a abertura de uma posição quando o preço ultrapassa o nível do pivô. Quando a tendência é de baixa, realiza-se uma operação de venda, enquanto uma operação de compra é realizada quando a tendência é de alta. Normalmente, essa negociação é iniciada pela manhã com uma posição vendida. É importante definir a ordem de stop loss em uma posição apropriada para evitar qualquer perda potencial. Nessa estratégia, a operação de rompimento é realizada pela manhã, e colocar o limite de stop loss ajuda a proteger os fundos contra qualquer mudança inesperada do preço. Recomenda-se ajustar a ordem de stop loss em uma posição antes do rompimento para minimizar o risco.

Como calcular os pontos de pivô?

Para calcular os pontos de pivô, siga estas etapas:

  1. Pegue a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior.
  2. Calcule o ponto de pivô (PP) usando a seguinte fórmula:
    PP = (Máxima + Mínima + Fechamento) / 3
  3. Calcule os níveis de Resistência 1 (R1) e Suporte 1 (S1) usando as fórmulas a seguir:

    R1 = (2 x PP) – Mínima

    S1 = (2 x PP) – Máxima

  4. Calcule os níveis de Resistência 2 (R2) e Suporte 2 (S2) usando as fórmulas a seguir:
    R2 = PP + (Máxima – Mínima)
    S2 = PP – (Máxima – Mínima)
  5. Calcule os níveis de Resistência 3 (R3) e Suporte 3 (S3) usando as fórmulas a seguir:
    R3 = Máxima + 2 x (PP – Mínima)
    S3 = Mínima – 2 x (Máxima – PP)

Depois de calcular os níveis de pivô, você pode usá-los para analisar a tendência do mercado e tomar decisões informadas. É importante observar que os pontos de pivô são normalmente calculados diariamente usando os dados do dia anterior.

Os pontos de pivô podem ser uma ferramenta útil para que day traders possam tomar decisões, mas, como qualquer outra estratégia de negociação, eles têm suas limitações e podem não funcionar o tempo todo. É importante usar uma ordem de stop loss para minimizar o risco e posicioná-la adequadamente com base na estratégia e na tolerância ao risco do trader. Em última análise, a negociação bem-sucedida com pontos de pivô no Forex depende de uma combinação de fatores, incluindo um sólido entendimento de análise técnica, gerenciamento de risco e psicologia do mercado.

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